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关于2014年自治州财政决算及州本级财政决算的报告
索引号: 457841539/2015-00161 公开目录: 财政报告 发布日期: 2015年06月29日
主题词: 发布机构: 博州政府 文    号:
 

2015年6月26日在自治州第十三届人大常委会

第二十次会议上

自治州财政局局长 汤 毅

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

2014年自治州财政决算已经自治区批复完毕,按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和自治州人大常委会的安排,我受自治州人民政府委托,向自治州第十三届人大常委会第二十次会议作关于2014年自治州财政决算及州本级财政决算的报告,请予审议。

一、2014年财政收支决算情况

2014年,面对严峻复杂的稳定形势和经济下行压力,我们坚决贯彻落实自治州党委各项决策部署,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,积极应对、攻坚克难,顺利完成了全年经济社会发展主要预期目标。在此基础上,各项财政工作有序推进,自治州决算情况总体良好。

㈠自治州财政收支决算情况。

1.公共财政收支决算情况。

2014年1月经自治州十三届人大三次会议批准,2014年自治州公共财政总收入预算为40.02亿元,其中:公共财政预算收入15.8亿元,自治区补助收入24.11亿元,上年结余收入0.11亿元;公共财政总支出预算为40.02亿元,其中:公共财政预算支出39.55亿元,专项上解支出0.47亿元。

按照自治州年终实际执行情况及自治区结算批复,2014年自治州公共财政总收入61.62亿元,较年初预算增加21.6亿元,其中:公共财政预算收入15.24亿元,较年初预算减少0.56亿元,为预算的96.5%,较上年增长15.8%(剔除政策调整因素,增长20.7%);自治区补助收入46.27亿元,较年初预算增加22.16亿元,全部为自治区追加补助;上年结余收入0.11亿元。

由于公共财政总收入较年初预算增加了21.6亿元,2014年自治州公共财政总支出预算由年初的40.02相应增加到61.62亿元。2014年自治州公共财政总支出完成61.48亿元,其中:公共财政预算支出61.01亿元,为预算的 99.8%,较上年增长8.7%;专项上解支出0.46亿元;新增安排预算稳定调节基金0.01亿元;

收支相抵,年终滚存结余0.14亿元,其中:结转下年支出0.1亿元,净结余0.04亿元,收支基本平衡。

2.政府性基金收支决算情况。

2014年1月经自治州十三届人大三次会议批准,2014年自治州政府性基金总收入预算为8.28亿元,其中:政府性基金收入8.11亿元,上年结余收入0.17亿元;政府性基金支出预算为8.28亿元。

按照自治州年终实际执行情况及自治区结算批复,2014年自治州政府性基金总收入6.03亿元,较年初预算减少2.25亿元。其中:政府性基金收入4.96亿元,较年初预算减少3.15亿元,为年初预算的61.2%,较上年下降15.6%,下降的主要原因是土地供应量减少,国有土地使用权出让收入减少;自治区新增补助收入0.97亿元;上年结余收入0.10亿元,较年初预算减少0.07亿元。

由于政府性基金总收入较年初预算减少了2.25亿元,2014年自治州政府性基金支出预算由年初的8.28亿元相应减少到6.03亿元。2014年自治州政府性基金支出完成5.88亿元,为预算的97.5%,较上年下降15.9%。

收支相抵,年终滚存结余0.15亿元,收支基本平衡。

3.自治州社保基金收支决算情况。

2014年自治州社会保险基金总收入16.96亿元,其中:社会保险基金收入8.34元(保险费收入7.76亿元,财政补贴收入0.36亿元;利息收入0.22亿元),较上年增长12.5%;上年结余收入8.62亿元。

2014年自治州社会保险基金支出 6.73亿元,较上年增长23.6%。

收支相抵,年终结余10.23亿元。

㈡自治州本级财政收支决算情况。

1.公共财政收支决算情况。

2014年1月经自治州十三届人大三次会议批准,2014年自治州本级公共财政总收入预算为5.59亿元,其中:公共财政预算收入1.12亿元,自治区补助收入4.46亿元,上年结余收入0.01亿元;公共财政总支出预算为5.59亿元,其中:公共财政预算支出5.55亿元,补助下级支出0.04亿元。

按照自治州本级年终实际执行情况及自治区结算批复,2014年自治州本级公共财政总收入12.09亿元,较年初预算增加6.5亿元,其中:公共财政预算收入1.13亿元,较年初预算增加0.01亿元,为预算的100.5%,较上年增长 6.8%;自治区补助收入10.92亿元,较年初预算增加6.46亿元;上年结余收入0.04亿元,较年初预算增加0.03亿元。

由于公共财政总收入较年初预算增加了6.5亿元,2014年自治州本级公共财政总支出预算由年初的5.59亿元相应增加到12.09亿元。2014年自治州本级公共财政总支出完成12.01亿元,其中:公共财政预算支出11.86亿元,为预算的99.4%,较上年下降12.1%,下降的主要原因是阿拉山口设市后财政收支从州本级剥离;补助下级支出0.15亿元,主要用于县市义务教育、科技、文化、农业、社会保障、医疗卫生等支出。

收支相抵,年终滚存结余0.08亿元,其中:结转下年支出0.07亿元,净结余为0.01亿元,收支基本平衡。

预备费预算0.14亿元,实际支出0.14亿元。其中:一般公共服务支出0.01亿元,公共安全支出0.05亿元,教育支出0.02亿元,农林水事务支出0.02亿元,交通运输支出0.02亿元,商业服务业等支出0.01亿元,其他支出0.01亿元。

2014年,自治州本级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计2293万元(其中:因公出国(境)经费7万元;公务用车购置及运行费1695万元;公务接待费590万元),比预算数减少287万元,减少的主要原因是各部门加强公务用车管理,进一步规范公务接待活动,减少了相关支出。

2.政府性基金收支决算情况。

2014年1月经自治州十三届人大三次会议批准,2014年自治州本级政府性基金总收入预算为0.09亿元,其中:政府性基金收入0.03亿元,上年结余收入0.06亿元;2014年自治州本级政府性基金支出预算为0.09亿元。

按照自治州本级年终实际执行情况及自治区结算批复,2014年自治州本级政府性基金总收入0.58亿元,较年初预算增加0.49亿元,其中:政府性基金收入0.05亿元,较年初预算增加0.02亿元,为预算的140.6%,较上年增长58.9%;自治区新增补助收入0.47亿元;上年结余收入0.06亿元。

由于政府性基金总收入较年初预算增加了0.49亿元,2014年自治州本级政府性基金支出预算由年初的0.09亿元相应增加到0.58亿元。2014年自治州本级政府性基金总支出完成0.5亿元,其中:政府性基金支出0.49亿元,为预算的86.5%,较上年下降42.1%;补助下级支出0.01亿元。

收支相抵,年终滚存结余0.08亿元,收支基本平衡。

3.自治州本级社保基金收支决算情况。

2014年自治州本级社会保险基金总收入8.29亿元,其中:社会保险基金收入3.04亿元(保险费收入0.88亿元,利息收入0.14亿元,上级补助收入0.93亿元,下级上解收入1.09亿元),较上年增长13%;上年结余收入5.25亿元。

2014年自治州本级社会保险基金总支出 2.32亿元,其中:社会保险基金支出0.63亿元,较上年增长20.8%;补助下级支出1.45亿元;上解上级支出0.24亿元

收支相抵,年终结余5.97亿元。

4.阿拉山口口岸服务费收支情况。

2014年阿拉山口口岸服务费上缴州财政0.8亿元。支出总计0.8亿元,主要用于以下项目:全民健身中心、文化艺术中心建设支出0.24亿元;博乐机场建设资金0.09亿元;博乐⇌乌鲁木齐航线补贴0.21亿元;中等职业技术学校建设资金0.1亿元;五台工业园区(湖北工业园)基础设施建设资金0.1亿元;维护稳定支出0.06亿元。

5.政府债务及偿还情况。

2014年自治州本级年末债务余额2.22亿元,当年偿还债务0.29亿元,其中:政府负有偿还责任的债务2.02亿元,政府负有担保责任的债务0.12亿元,政府可能承担一定救助责任的债务0.08亿元,债务率17.2%。按照自治区债务风险预警监测指标分析,自治州本级政府债务属可控范围。主要债务为五台工业园区(湖北工业园)基础设施建设项目、赛里木湖景区基础设施建设贷款项目和州人民医院医疗设备购置北欧投资银行贷款项目等。

贯彻落实自治州经济社会发展重大决策部署情况。

按照自治州党委推进经济社会发展的决策部署,坚持“稳中求变、变中求快、改革创新”,深入研究事关全局和长远的重大问题,围绕稳定谋发展,通过发展促稳定,落实积极的财政政策,推进财政改革,促进了自治州经济社会持续快速健康发展。

1.支持经济发展作用增强。以建设丝绸之路经济带为契机,大力实施“口岸强州”战略和综保区引领工程,投入1.55亿元支持了阿拉山口综合保税区、“金三角”工业园、五台工业园和精河工业园“一区三园”产业联动发展平台建设,努力把资源优势转化为产业优势、经济优势,推进新型工业化发展。大力实施“城镇化带动”战略,投入5.53亿元加大城乡公共设施建设。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,利用银行贷款等方式筹集资金9.25亿元,放大资金容量,支持了自治州经济社会发展。认真落实各项招商引资优惠政策,安排1000万元支持招商引资、项目前期工作。争取企业发展专项资金1.65亿元,支持中小微企业发展。

2.财税政策研究取得实效。认真研究阿拉山口设市后的财政管理体制,积极争取新增国家边境小额贸易补助资金1000万元并纳入基数。2014年将阿拉山口市纳入国家重点生态功能区转移支付补助范围,实现生态功能区补助州域全覆盖,全州争取该项补助资金达9604万元。加大对县市转移支付资金的争取力度,争取自治区新增财力性补助7421万元,提高了县市财政保障能力。深入研究五台工业园区(湖北工业园)财政管理和财政收入利益分享政策。开展双河市设立对地方财政收入影响的调研工作,做好兵团设市后地方财政收入划分的前期工作。

3.发展成果更多惠及群众。2014年我们继续开展民生建设年活动,全州公共财政用于民生的支出达46.85亿元,增长10.2%,占公共财政预算支出的76.8%。教育支出11.92亿元,增长9.2%,进一步巩固完善农村义务教育经费保障机制,改善了农村义务教育薄弱学校办学条件,大力支持职业教育事业发展;文化体育与传媒支出1.58亿元,增长7.3%,加大对外宣传力度,支持自治州60周年庆祝活动和全民健身中心、文化艺术中心等设施场所建设;社会保障和就业支出3.42亿元,增长5.1%,落实了城乡低保、社会养老保险、就业再就业等人员待遇政策,提高了企业退休人员养老金、优抚对象等人员抚恤和生活补助以及城乡低保等补助标准;医疗卫生支出4.14亿元,增长20.4%,提高了新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险补助标准,支持州人民医院建设发展,稳步推进公共卫生体系建设和卫生事业的发展;住房保障支出4.21亿元,增长8.8%,确保自治州城乡保障性安居工程顺利实施;节能环保支出2.89亿元,增长19.7%,重点支持了环境污染防治、能源节约利用、城镇污水处理及湖泊生态保护;农林水事务支出11.93亿元,增长13.4%,落实了政策性农业保险财政保费补贴等政策,积极推进棉花目标价格改革试点,支持现代农业畜牧业发展和农村安全饮水、农田水利等农业农村基础设施建设。

4.全力保障社会和谐稳定。坚决贯彻落实中央、自治区和自治州党委关于维护稳定的一系列决策部署,全力保障社会和谐稳定。坚持劲往基层使、人往基层走、钱往基层花,加大财政投入,打牢维护自治州社会大局稳定的基础。多方筹措资金支持自治州“访惠聚”活动深入开展。全力保障公、检、法、司经费需求和部队建设投入,2014年全州公共安全支出3.96亿元,增长17.4%。落实关心爱护基层干部的特殊政策,提高了爱国宗教人士、村干部报酬和农村“四老”人员生活补贴标准,补助了乡镇(街道)联防队员、“十户长”(社区楼栋长)报酬,支持了自治州重难点村队、薄弱区域建设。推进政法经费保障改革,支持基层政法部门建设。

㈣落实自治州人大预算决议情况。

2014年,在自治州人大依法监督下,我们按照州党委的决策部署,创造性地开展工作,全面落实自治州十三届人大三次会议有关决议。

1.财政收支平稳较快增长。健全稳定增收机制,进一步细化收入目标责任和考核制度,加强收入组织部门的沟通协调,出台了《自治州关于实行社会综合治税加强税源控管工作的意见》,实现税源信息共享,加大税收征管和清欠力度,强化非税收入征管,做到应收尽收,确保了自治州财政收入继续保持较快增长。健全预算执行管理运行机制。制定了《自治州预算执行管理工作规则》,完善预算支出执行通报机制,加快资金支出进度,实现了财政支出的平稳增长,支出进度始终位居全疆前列,提高了财政资金使用效益。

2.财政管理改革稳步推进。一是强化预算管理。健全公共财政预算体系,按照综合预算原则,将自治区提前告知的专项和单位结余结转资金全部纳入预算,提高预算编制的完整性。二是加强预算执行管理。着力构建财政内部和部门单位上下联动、内外结合、协调一致的支出责任落实机制,强化部门的预算执行主体责任,以岗位定责任,以责任促落实。严格按照预算执行序时进度按月均衡拨付资金,保障各部门履行职责的需要。三是推进预算绩效评价。州本级105个项目3.1亿元纳入绩效考评范围,建立项目绩效考评指标体系,对项目实施综合评定,增强绩效评价的客观性和科学性。四是全面实施公务卡制度改革。2014年全州公务卡结算金额增长3倍,公务卡结算率达到44%,较上年提高33个百分点。五是稳步推进“营改增”工作。扩大了“营改增”范围,将铁路运输业、邮政业和电信业纳入改革范围,认真分析“营改增”对地方财税收入的影响,提出应对措施。

3. 财政监督管理不断增强。认真落实《自治州人民代表大会常务委员会财政预算审查监督办法》,主动接受人大和审计监督,进一步改进和规范了预算管理,增强了预算编制、执行和决算的透明度。修订完善差旅费、会议费、培训费等经费管理制度。加快推进预算信息公开,2014年各级预算单位全部将部门预决算和“三公”经费预决算向社会进行了公布。规范地方政府债务管理,完善政府性债务风险预警体系和债务统计报告制度,开展政府性存量债务清理甄别工作。认真贯彻落实中央、自治区、自治州厉行节约有关规定,自治州“三公”经费下降21%,降低了行政运行成本。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,预算执行中还存在一些问题:自治州经济和税源结构单一,固定资产投资和边贸经济仍然是拉动税收增长的主要因素,工业和新兴产业税收贡献尚待培育提高;财政支出结构有待进一步优化,资金使用效益需要提高;推进财税体制改革的力度还有待进一步加大,抓贯彻落实的长效机制还有待进一步健全。我们将高度重视这些问题,继续采取有效措施,努力加以解决。

二、落实新预算法,全面深化财税体制改革

今年以来,自治州经济下行压力增大,受此影响, 1—5月,全州公共财政收入累计完成4.89亿元,下降8.51%。其中,州本级公共财政收入0.33亿元,下降28.63%,低于预算执行序时进度15.9个百分点。今年后几个月,受经济增长下行压力仍然存在、营改增全面推行等因素影响,预计完成全州公共财政收入预算压力较大。2015年我们将按照州党委各项决策部署,主动适应经济发展新常态,建立地方财政收入稳定增长机制,调整优化支出结构,大力压减一般性支出,积极支持经济发展,努力改善民生。同时深入贯彻新《预算法》,推进依法行政履责,全面深化财税体制改革。

一是加大收入组织力度,确保收入应收尽收。强化组织收入工作责任,加大税收稽查力度,防止税源流失。坚持依法治税,确保应收尽收。加强非税收入收缴管理责任落实,挖掘增收潜力。

二是推进依法行政履责,全面深化财税体制改革。完善政府预算体系,将政府的收入和支出全部纳入预算管理。改进预算控制方式,研究建立跨年度预算平衡机制。建立透明预算制度,细化政府预决算公开内容。加强政府债务管理,积极争取自治区代理发行地方债券额度。盘活财政存量资金,加大结转和结余资金统筹使用力度。研究财政资金保值增值管理机制,盘活国库存量资金。

三是积极应对经济下行压力,发挥财政金融稳增长作用。加大对工业投入力度,夯实工业经济发展基础。创新财政金融支持方式,发挥财政资金的放大效应,设立保证保险风险补偿资金,对金融机构向小微企业发放贷款实行增量奖励,建立“政府+保险+银行+企业”风险共担的“四位一体”联动机制,引导金融机构支持“大众创业、万众就业”和中小微企业发展,促进自治州经济持续健康发展。

四是认真研究财税政策,争取上级转移支付资金。积极争取国家、自治区和湖北援助项目资金支持。认真研究中央关于支持新疆发展的差别化政策,围绕“民族自治州”、“边境州”、“大口岸”等自身特点,结合财政工作实际,积极向国家、自治区争取更多的政策和财力支持。

五是健全财政监督机制,强化财政内部监督。完善监督机制,主动接受人大监督,积极支持审计监督,利用人大、审计监督加强和促进财政管理工作。加强财政监督,认真执行差旅费、会议费、培训费、出国境费等财政管理制度,指导和督促部门建立预算管理内部监督制度。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,深化财税体制改革,加强财政预算管理,对于促进自治州经济社会持续健康发展意义重大。我们将在自治州党委的正确领导下,自觉接受自治州人大的监督,虚心听取自治州政协的意见和建议,变化变革、敢于担当、攻坚克难、务求实效,扎实推进财政改革发展各项工作,为全面实现2015年经济社会发展目标做出积极贡献。